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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035 477.00 | 4 337 230.00 | 7 698 246.00 | 12 035 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 488 477.00 | 4 337 230.00 | 8 151 246.00 | 12 488 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 013.00 | | 221 013.00 | 221 013.00 |
BZ Autres créances | 208 184.00 | | 208 184.00 | 208 184.00 |
CF Disponibilités | 635 449.00 | | 635 449.00 | 635 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 701.00 | | 1 106 701.00 | 1 106 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 595 178.00 | 4 337 230.00 | 9 257 947.00 | 13 595 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 302.00 | 433 999.00 | | 326 302.00 |
DL TOTAL (I) | 334 552.00 | 442 249.00 | | 334 552.00 |
DP Provisions pour risques | 197 565.00 | 190 884.00 | | 197 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 565.00 | 190 884.00 | | 197 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 721 556.00 | 8 397 372.00 | | 7 721 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 840.00 | 801 807.00 | | 623 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 51 931.00 | | 46 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 651.00 | 344 521.00 | | 278 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 829.00 | 9 650 477.00 | | 8 725 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 947.00 | 10 283 611.00 | | 9 257 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 840.00 | | | 623 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 946 079.00 | | 1 946 079.00 | 1 946 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 079.00 | | 1 946 079.00 | 1 946 079.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 365.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | | | -5 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 839.00 | 168 778.00 | | 117 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 080.00 | 2 157 352.00 | | 1 946 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 778.00 | 1 723 353.00 | | 1 619 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 302.00 | 433 999.00 | | 326 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 488 477.00 | | | 12 488 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 488 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 035 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 035 477.00 | | | 12 035 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 865.00 | 802 365.00 | | 3 534 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 865.00 | 802 365.00 | | 3 534 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 884.00 | 6 681.00 | | 190 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 884.00 | 6 681.00 | | 190 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 840.00 | | | 623 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 839.00 | 117 839.00 | | 117 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 013.00 | 221 013.00 | | 221 013.00 |
VB T. V. A. | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 721 556.00 | 696 205.00 | 2 992 274.00 | 7 721 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 760.00 | | | 675 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 812.00 | 160 812.00 | | 160 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 757.00 | 923 757.00 | | 923 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 829.00 | 1 076 637.00 | 2 992 274.00 | 8 725 829.00 |