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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 101.00 | 1 376.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | 2 894.00 | 17 890.00 | 20 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 361.00 | 3 995.00 | 24 366.00 | 28 361.00 |
BN En cours de production de biens | 10 811 572.00 | | 10 811 572.00 | 10 811 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 217.00 | | 758 217.00 | 758 217.00 |
BZ Autres créances | 756 475.00 | 7 138.00 | 749 337.00 | 756 475.00 |
CF Disponibilités | 17 661 345.00 | | 17 661 345.00 | 17 661 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 153.00 | | 849 153.00 | 849 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 880 061.00 | 7 138.00 | 30 872 923.00 | 30 880 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 908 422.00 | 11 133.00 | 30 897 289.00 | 30 908 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 710 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
DG Autres réserves | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
DH Report à nouveau | -210 903.00 | | | -210 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | -210 903.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 818 246.00 | 572 155.00 | | 818 246.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 619.00 | 256 804.00 | | 516 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 619.00 | 286 804.00 | | 546 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 897.00 | 504 641.00 | | 1 506 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337 603.00 | 7 485 895.00 | | 6 337 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 910.00 | 46 415.00 | | 38 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 551.00 | 1 686 037.00 | | 731 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 849.00 | 28 669.00 | | 310 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EA Autres dettes | 12 165 600.00 | 168 414.00 | | 12 165 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 439 154.00 | 8 527 151.00 | | 8 439 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 532 424.00 | 18 447 222.00 | | 29 532 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 897 289.00 | 19 306 181.00 | | 30 897 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 999.00 | 11 897 813.00 | | 3 902 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 989.00 | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 058 721.00 | | 6 058 721.00 | 6 058 721.00 |
FG Production vendue services | 301 519.00 | | 301 519.00 | 301 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 239.00 | | 6 360 239.00 | 6 360 239.00 |
FM Production stockée | | | -3 213 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 024.00 | |
GE Autres charges | | | 218 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 138.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 063.00 | 3 995 866.00 | | 4 559 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 972.00 | 4 206 768.00 | | 4 552 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | -210 903.00 | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 003.00 | | 23 261.00 | 18 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 903.00 | 28 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 20 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 2 478.00 | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | 20 783.00 | 9 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 903.00 | 3 995.00 | 12 903.00 | 12 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 101.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 2 894.00 | 9 153.00 | 9 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260 070.00 | 461 172.00 | 216 209.00 | 260 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 804.00 | 476 024.00 | 216 209.00 | 286 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 024.00 | 216 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 337 603.00 | 2 737 603.00 | 3 600 000.00 | 6 337 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 551.00 | 731 551.00 | | 731 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 849.00 | 310 849.00 | | 310 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165 600.00 | 12 165 600.00 | | 12 165 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 439 154.00 | 8 439 154.00 | | 8 439 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 758 217.00 | 758 217.00 | | 758 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 904.00 | 1 202 905.00 | 302 999.00 | 1 505 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 475.00 | 756 475.00 | | 756 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 153.00 | 849 153.00 | | 849 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 945.00 | 2 368 945.00 | | 2 368 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 493 515.00 | 25 590 516.00 | 3 902 999.00 | 29 493 515.00 |