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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 132.00 | 53 168.00 | 21 964.00 | 75 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 425.00 | 53 461.00 | 21 964.00 | 75 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
060 Stock marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 808.00 | 1 336.00 | 75 472.00 | 76 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
084 Disponibilités | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 928.00 | 1 336.00 | 250 593.00 | 251 928.00 |
110 Total général Actif | 327 353.00 | 54 797.00 | 272 556.00 | 327 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 321.00 | 14 412.00 | | 14 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 272.00 | 328 178.00 | | 372 272.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 1 600.00 | | -11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 173.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 332.00 | 344 364.00 | | 377 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 006.00 | 10 817.00 | | 10 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | -716.00 | | 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 429.00 | 125 765.00 | | 148 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 188.00 | 597.00 | | -1 188.00 |
242 Autres charges externes. | 44 983.00 | 44 962.00 | | 44 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 325.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 197.00 | 105 635.00 | | 108 197.00 |
252 Charges sociales | 20 102.00 | 25 573.00 | | 20 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | 5 374.00 | | 4 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 379.00 | | | 379.00 |
262 Autres charges | 949.00 | 41.00 | | 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 699.00 | 320 373.00 | | 338 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 633.00 | 23 991.00 | | 38 633.00 |
280 Produits financiers | 472.00 | 692.00 | | 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 548.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 344.00 | 24 134.00 | | 35 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |