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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 174.00 | 72 867.00 | 28 306.00 | 101 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 620.00 | 153 710.00 | 78 910.00 | 232 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 176.00 | 228 039.00 | 148 137.00 | 376 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CF Disponibilités | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 546.00 | | 202 546.00 | 202 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 723.00 | 228 039.00 | 350 683.00 | 578 723.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 111 002.00 | 119 803.00 | | 111 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | -8 801.00 | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 212 593.00 | 189 843.00 | | 212 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 705.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 60 646.00 | | 48 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 494.00 | 56 766.00 | | 88 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 090.00 | 126 377.00 | | 138 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 683.00 | 316 220.00 | | 350 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 090.00 | 126 377.00 | | 138 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 340.00 | | 9 831.00 | 380 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 995.00 | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 995.00 | 376 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 182.00 | | 8 613.00 | 325 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 697.00 | | 1 219.00 | 33 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 594.00 | 33 446.00 | | 194 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 470.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 602.00 | 32 976.00 | | 193 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VP Divers | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 080.00 | 138 091.00 | -10.00 | 138 080.00 |