| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | 8 270.00 | 432.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 264.00 | 4 478 270.00 | 2 180 994.00 | 6 659 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 93 074.00 | 3 100.00 | 89 974.00 | 93 074.00 |
CF Disponibilités | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 325.00 | 3 100.00 | 96 225.00 | 99 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 589.00 | 4 481 370.00 | 2 277 218.00 | 6 758 589.00 |
CU Autres participations | 6 650 532.00 | 4 470 000.00 | 2 180 532.00 | 6 650 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 179 156.00 | 3 146 236.00 | | 4 179 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 541.00 | 1 376 541.00 | | 1 376 541.00 |
DH Report à nouveau | -6 748 264.00 | -4 559 751.00 | | -6 748 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 962.00 | -2 188 513.00 | | -9 962.00 |
DK Provisions réglementées | 390 531.00 | 390 531.00 | | 390 531.00 |
DL TOTAL (I) | -811 998.00 | -1 834 956.00 | | -811 998.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 953 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071 487.00 | 1 111 654.00 | | 3 071 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 26 617.00 | | 17 729.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 089 217.00 | 4 091 895.00 | | 3 089 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 218.00 | 2 256 939.00 | | 2 277 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 217.00 | 2 113 945.00 | | 3 089 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 698.00 | 22.00 | | 7 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 698.00 | 22.00 | | 7 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | 22.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 475.00 | 23.00 | | 373 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 437.00 | 2 188 536.00 | | 383 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 962.00 | -2 188 513.00 | | -9 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 682 489.00 | | | 6 682 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 225.00 | 6 659 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650 562.00 | | | 6 650 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 208.00 | 287.00 | 23 225.00 | 31 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | 287.00 | | 7 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 531.00 | | | 390 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 531.00 | | | 390 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 3 071 487.00 | 3 071 487.00 | | 3 071 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953 500.00 | | | 2 953 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 104.00 | 93 074.00 | 30.00 | 93 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 217.00 | 3 089 217.00 | | 3 089 217.00 |