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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 896.00 | 9 202.00 | 6 693.00 | 15 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 223.00 | 12 291.00 | 5 932.00 | 18 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 662.00 | 21 718.00 | 20 944.00 | 42 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 364.00 | | 212 364.00 | 212 364.00 |
BZ Autres créances | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CF Disponibilités | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 754.00 | | 387 754.00 | 387 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 417.00 | 21 718.00 | 408 699.00 | 430 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
CU Autres participations | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
DH Report à nouveau | -691 288.00 | -692 309.00 | | -691 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 056.00 | 1 021.00 | | -12 056.00 |
DL TOTAL (I) | -402 144.00 | -390 088.00 | | -402 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 040.00 | 120 000.00 | | 120 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 533.00 | 187 472.00 | | 77 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 250.00 | 237 871.00 | | 289 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 172.00 | 289 495.00 | | 188 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EA Autres dettes | 134 700.00 | 6 085.00 | | 134 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 843.00 | 840 924.00 | | 810 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 699.00 | 450 835.00 | | 408 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 843.00 | 840 924.00 | | 810 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 928.00 | | 942 928.00 | 942 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 928.00 | | 942 928.00 | 942 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 285.00 | 213.00 | | 19 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | 213.00 | | 19 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3 728.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3 777.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 279.00 | -3 563.00 | | 19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 556.00 | 809 662.00 | | 962 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 612.00 | 808 641.00 | | 974 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 056.00 | 1 021.00 | | -12 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 394.00 | | 5 269.00 | 37 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | 2 612.00 | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 2 658.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489.00 | 6 229.00 | | 15 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | 6 229.00 | | 15 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 251.00 | 289 251.00 | | 289 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 253.00 | 117 253.00 | | 117 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 212 364.00 | 212 364.00 | | 212 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 212.00 | 289 212.00 | | 289 212.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 844.00 | 810 844.00 | | 810 844.00 |