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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
BZ Autres créances | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
CF Disponibilités | 371 191.00 | | 371 191.00 | 371 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 813.00 | | 503 813.00 | 503 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 200.00 | | 688 200.00 | 688 200.00 |
CU Autres participations | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 497 039.00 | 395 399.00 | | 497 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 523.00 | 101 640.00 | | 84 523.00 |
DK Provisions réglementées | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 686 832.00 | 602 308.00 | | 686 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 345.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 910.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369.00 | 7 198.00 | | 1 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 200.00 | 609 506.00 | | 688 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369.00 | 7 198.00 | | 1 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 298.00 | -4 957.00 | | -5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 555.00 | 129 446.00 | | 81 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 968.00 | 27 806.00 | | -2 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 523.00 | 101 640.00 | | 84 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 387.00 | | | 184 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |