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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 786.00 | 417 247.00 | 230 539.00 | 647 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 247 670.00 | 1 758 117.00 | 1 489 553.00 | 3 247 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 699 982.00 | | 3 699 982.00 | 3 699 982.00 |
AN Terrains | 480 802.00 | 155 449.00 | 325 353.00 | 480 802.00 |
AP Constructions | 4 672 348.00 | 3 703 165.00 | 969 183.00 | 4 672 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341 235.00 | 7 716 212.00 | 1 625 023.00 | 9 341 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 681.00 | 479 880.00 | 147 801.00 | 627 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 464 385.00 | | 1 464 385.00 | 1 464 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 190 119.00 | 14 230 071.00 | 9 960 048.00 | 24 190 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855 920.00 | | 3 855 920.00 | 3 855 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 377.00 | 83 186.00 | 854 191.00 | 937 377.00 |
BT Marchandises | 321 135.00 | | 321 135.00 | 321 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 794 143.00 | 658 403.00 | 10 135 741.00 | 10 794 143.00 |
BZ Autres créances | 1 375 887.00 | | 1 375 887.00 | 1 375 887.00 |
CF Disponibilités | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 439 003.00 | 741 588.00 | 16 697 415.00 | 17 439 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 629 122.00 | 14 971 659.00 | 26 657 463.00 | 41 629 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 694 892.00 | 3 694 892.00 | | 3 694 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 424.00 | 425 424.00 | | 425 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 994 893.00 | 200 831.00 | | -1 994 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 631.00 | -2 195 724.00 | | -1 287 631.00 |
DL TOTAL (I) | 848 362.00 | 2 135 993.00 | | 848 362.00 |
DP Provisions pour risques | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 773 104.00 | 2 607 908.00 | | 1 773 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 830 637.00 | 2 665 441.00 | | 1 830 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | 47 056.00 | | 13 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 854 000.00 | 11 791 625.00 | | 14 854 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 407.00 | 40 828.00 | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 082.00 | 9 236 104.00 | | 6 722 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257 642.00 | 2 336 198.00 | | 2 257 642.00 |
EA Autres dettes | 120 566.00 | 248 261.00 | | 120 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 978 464.00 | 23 700 073.00 | | 23 978 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 657 463.00 | 28 501 507.00 | | 26 657 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 968 057.00 | 23 658 036.00 | | 23 968 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 559.00 | 41 116.00 | | 12 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 434 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 208 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 342 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 985 155.00 | |
FM Production stockée | | | -373 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 217 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 278 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 204 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 417 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 733 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 427 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 452.00 | |
GE Autres charges | | | 22 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 845 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 627 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 892.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 801.00 | 13 178.00 | | 95 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 821.00 | 135 693.00 | | 1 049 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 845.00 | 149 763.00 | | 1 145 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 243.00 | 194 275.00 | | 346 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 002.00 | 22 784.00 | | 95 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369 658.00 | 2 601 735.00 | | 369 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 904.00 | 2 818 794.00 | | 810 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 942.00 | -2 669 031.00 | | 334 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 430.00 | 59 534.00 | | 51 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 831.00 | -145 465.00 | | -177 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 363 978.00 | 77 204 901.00 | | 74 363 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 651 609.00 | 79 400 625.00 | | 75 651 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 631.00 | -2 195 724.00 | | -1 287 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 144 694.00 | 659 680.00 | 216 025.00 | 11 144 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 151.00 | 24 652.00 | | 367 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 777 543.00 | 635 027.00 | 216 025.00 | 10 777 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 665 441.00 | 193 405.00 | 1 028 209.00 | 2 665 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 780 021.00 | 7 633.00 | 4 094.00 | 1 780 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 837 574.00 | 146 252.00 | 125 663.00 | 837 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
6T Sur comptes clients | 618 518.00 | 117 452.00 | 77 567.00 | 618 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319 298.00 | 271 336.00 | 207 324.00 | 3 319 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984 740.00 | 464 741.00 | 1 235 533.00 | 5 984 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 452.00 | 185 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 290.00 | 1 049 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722 082.00 | 6 722 082.00 | | 6 722 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 841.00 | 1 023 841.00 | | 1 023 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 006.00 | 854 006.00 | | 854 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 566.00 | 120 566.00 | | 120 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 10 069 725.00 | | | 10 069 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 419.00 | | | 724 419.00 |
VB T. V. A. | 441 440.00 | | | 441 440.00 |
VC Groupe et associés | 523 088.00 | | | 523 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 854 000.00 | 14 854 000.00 | | 14 854 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 137.00 | | | 290 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 205 846.00 | 11 682 758.00 | 523 088.00 | 12 205 846.00 |
VW T.V.A. | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 968 057.00 | 23 968 057.00 | | 23 968 057.00 |