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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 70.00 | 822.00 | 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 179.00 | 1 106.00 | 4 072.00 | 5 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 654.00 | 2 642.00 | 35 012.00 | 37 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 078.00 | 124 442.00 | 81 636.00 | 206 078.00 |
BZ Autres créances | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CF Disponibilités | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 065.00 | 124 442.00 | 167 623.00 | 292 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 719.00 | 127 085.00 | 202 634.00 | 329 719.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
DH Report à nouveau | -22 030.00 | -140 965.00 | | -22 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 295.00 | 118 934.00 | | 34 295.00 |
DL TOTAL (I) | 46 654.00 | 12 359.00 | | 46 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 894.00 | 28 662.00 | | 46 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 123.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 36 685.00 | | 25 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 525.00 | 97 679.00 | | 65 525.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | 80 596.00 | | 16 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | 4 674.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 980.00 | 248 419.00 | | 155 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 634.00 | 260 778.00 | | 202 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 155.00 | 242 927.00 | | 142 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 143.00 | 9 069.00 | | 6 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
FG Production vendue services | 339 178.00 | | 339 178.00 | 339 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 997.00 | | 345 997.00 | 345 997.00 |
FM Production stockée | | | -28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326.00 | | | 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 2 600.00 | | 2 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005.00 | 2 600.00 | | 2 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 169.00 | 1 931.00 | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 169.00 | 1 931.00 | | 9 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | 670.00 | | -7 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 340.00 | 309 444.00 | | 320 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 044.00 | 190 509.00 | | 286 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 295.00 | 118 934.00 | | 34 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385.00 | | 34 408.00 | 3 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 30 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 37 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466.00 | | 892.00 | 1 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663.00 | | 3 516.00 | 1 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 30 000.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 923.00 | | 1 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 70.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 854.00 | | 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 796.00 | 9 646.00 | | 114 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 796.00 | 9 646.00 | | 114 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 796.00 | 9 646.00 | | 114 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 751.00 | 26 927.00 | 13 824.00 | 40 751.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 697.00 | 225 595.00 | 102.00 | 225 697.00 |
VW T.V.A. | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 980.00 | 142 155.00 | 13 824.00 | 155 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | 13 536.00 | | 8 141.00 |
ST Autres comptes | 45 993.00 | 30 964.00 | | 45 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 096.00 | 8 755.00 | | 12 096.00 |
YT Sous‐traitance | 59 422.00 | 9 425.00 | | 59 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 746.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 746.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 745.00 | 5 087.00 | | 57 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 331.00 | 18 731.00 | | 26 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 652.00 | 62 680.00 | | 125 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |