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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 12 665.00 | 10 552.00 | 2 113.00 | 12 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 48 840.00 | 1 927.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 814.00 | 18 969.00 | 1 845.00 | 20 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 649.00 | 81 127.00 | 175 522.00 | 256 649.00 |
BT Marchandises | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 071.00 | 81 127.00 | 180 944.00 | 262 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
DH Report à nouveau | -7 707.00 | -1 233.00 | | -7 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 032.00 | -6 474.00 | | -7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 11 166.00 | 18 198.00 | | 11 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | 36 213.00 | | 28 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 056.00 | 110 161.00 | | 110 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 22 099.00 | | 20 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 9 508.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 779.00 | 177 981.00 | | 169 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 944.00 | 196 179.00 | | 180 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 090.00 | | 168 090.00 | 168 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 12.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 279.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -279.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 243.00 | 186 234.00 | | 169 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 275.00 | 192 709.00 | | 176 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 032.00 | -6 474.00 | | -7 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 649.00 | | | 256 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | 18 554.00 | 9 717.00 | 28 271.00 |
VI Groupe et associés | 110 056.00 | | 110 056.00 | 110 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811.00 | 1 174.00 | 7 638.00 | 8 811.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 779.00 | 50 005.00 | 119 774.00 | 169 779.00 |