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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 479 946.00 | | 479 946.00 | 479 946.00 |
BT Marchandises | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | 7 028.00 | 7 670.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 183 713.00 | | 183 713.00 | 183 713.00 |
CF Disponibilités | 188 802.00 | | 188 802.00 | 188 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 254.00 | 7 028.00 | 461 225.00 | 468 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 200.00 | 7 028.00 | 941 171.00 | 948 200.00 |
CU Autres participations | 479 946.00 | | 479 946.00 | 479 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 511.00 | 567 898.00 | | 702 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 197.00 | 34 505.00 | | 72 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
DH Report à nouveau | 96 538.00 | 98 354.00 | | 96 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 643.00 | -1 816.00 | | 34 643.00 |
DL TOTAL (I) | 931 762.00 | 724 814.00 | | 931 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 12 746.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | 510.00 | | 585.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 166.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 409.00 | 13 474.00 | | 9 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 171.00 | 738 289.00 | | 941 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 409.00 | 13 474.00 | | 9 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 980.00 | 38 600.00 | | 176 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 980.00 | 38 600.00 | | 176 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 980.00 | 39 765.00 | | 176 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 980.00 | 39 765.00 | | 176 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | -804.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 204.00 | 47 590.00 | | 231 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 561.00 | 49 406.00 | | 196 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 643.00 | -1 816.00 | | 34 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 126.00 | | 193 800.00 | 463 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 980.00 | 479 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 980.00 | 479 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 126.00 | | 193 800.00 | 463 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 713.00 | 183 713.00 | | 183 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 411.00 | 198 411.00 | | 198 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |