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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 357.00 | 3 248.00 | 1 110.00 | 4 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 711.00 | 68 157.00 | 11 554.00 | 79 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 934.00 | 73 159.00 | 400 775.00 | 473 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BZ Autres créances | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CF Disponibilités | 237 879.00 | | 237 879.00 | 237 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 409.00 | 73 159.00 | 716 250.00 | 789 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
DH Report à nouveau | | 56 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 073.00 | 26 960.00 | | 78 073.00 |
DL TOTAL (I) | 397 228.00 | 402 418.00 | | 397 228.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 926.00 | 41 194.00 | | 175 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 14 231.00 | | 11 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 156.00 | 73 355.00 | | 56 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 18 069.00 | 20 597.00 | | 18 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 022.00 | 150 338.00 | | 302 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 250.00 | 569 756.00 | | 716 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 579.00 | 124 412.00 | | 291 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 938.00 | | 4 065.00 | 472 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 473 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 84 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 755.00 | | | 387 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 072.00 | | 4 065.00 | 83 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 829.00 | 3 399.00 | 3 069.00 | 72 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 074.00 | 3 399.00 | 3 069.00 | 71 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 926.00 | 165 483.00 | 10 443.00 | 175 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 656.00 | 77 596.00 | 2 060.00 | 79 656.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 022.00 | 291 579.00 | 10 443.00 | 302 022.00 |