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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 1 831.00 | 2 136.00 | 3 967.00 |
AN Terrains | 25 946.00 | 4 926.00 | 21 020.00 | 25 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 424.00 | 137 598.00 | 104 826.00 | 242 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 481.00 | 373 775.00 | 212 706.00 | 586 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 938.00 | 518 130.00 | 356 808.00 | 874 938.00 |
BT Marchandises | 358 376.00 | | 358 376.00 | 358 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 672.00 | 49 532.00 | 838 140.00 | 887 672.00 |
BZ Autres créances | 170 351.00 | | 170 351.00 | 170 351.00 |
CF Disponibilités | 405 395.00 | | 405 395.00 | 405 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 916.00 | 49 532.00 | 1 776 384.00 | 1 825 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 854.00 | 567 662.00 | 2 133 192.00 | 2 700 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 720 461.00 | | | 720 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 810 351.00 | | | 810 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 078.00 | | | 464 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 635.00 | | | 642 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 009.00 | | | 198 009.00 |
EA Autres dettes | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 842.00 | | | 1 322 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 192.00 | | | 2 133 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 096 060.00 | | 4 096 060.00 | 4 096 060.00 |
FG Production vendue services | 831 429.00 | | 831 429.00 | 831 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 489.00 | | 4 927 489.00 | 4 927 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 054 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131.00 | | | 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 400.00 | | | 4 970 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 510.00 | | | 4 902 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 274.00 | | 71 665.00 | 803 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 187.00 | | 71 665.00 | 783 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 074.00 | 92 057.00 | | 426 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 793.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 036.00 | 91 263.00 | | 425 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 535.00 | 14 997.00 | | 34 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 535.00 | 14 997.00 | | 34 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 535.00 | 14 997.00 | | 34 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 635.00 | 642 635.00 | | 642 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 828 234.00 | 828 234.00 | | 828 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 078.00 | 251 066.00 | 213 012.00 | 464 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 965.00 | 167 965.00 | | 167 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 266.00 | 1 062 146.00 | 16 120.00 | 1 078 266.00 |
VW T.V.A. | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 842.00 | 1 109 830.00 | 213 012.00 | 1 322 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183.00 | | | 183.00 |
ST Autres comptes | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 035.00 | | | 198 035.00 |
YT Sous‐traitance | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 498.00 | | | 985 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 860.00 | | | 837 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 365.00 | | | 672 365.00 |