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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 393.00 | 730 433.00 | 172 960.00 | 903 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 836.00 | 6 088.00 | 75 747.00 | 81 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 964.00 | | 732 964.00 | 732 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 980.00 | 796 284.00 | 1 858 696.00 | 2 654 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 333.00 | | 169 333.00 | 169 333.00 |
BZ Autres créances | 709 169.00 | | 709 169.00 | 709 169.00 |
CF Disponibilités | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 933.00 | | 986 933.00 | 986 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 527.00 | 796 284.00 | 2 852 242.00 | 3 648 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742 964.00 | | | 742 964.00 |
CU Autres participations | 800 364.00 | | 800 364.00 | 800 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 420.00 | 777 420.00 | | 777 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 458.00 | 1 154 458.00 | | 1 154 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DH Report à nouveau | -211 478.00 | 13 308.00 | | -211 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 263.00 | -224 786.00 | | 105 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 366.00 | 1 721 102.00 | | 1 826 366.00 |
DP Provisions pour risques | 6 612.00 | 16 162.00 | | 6 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 612.00 | 16 162.00 | | 6 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 431.00 | 1 700 555.00 | | 358 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 455.00 | 4 170.00 | | 81 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 61 157.00 | | 104 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 349.00 | 153 040.00 | | 128 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
EA Autres dettes | 176 543.00 | 15 952.00 | | 176 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 767.00 | 17 873.00 | | 94 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 263.00 | 1 952 749.00 | | 1 019 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 242.00 | 3 690 014.00 | | 2 852 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 651.00 | 431 735.00 | | 379 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 318.00 | 21 836.00 | | 19 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 261 950.00 | | 261 950.00 | 261 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 950.00 | | 261 950.00 | 261 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 429 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113.00 | 386.00 | | 4 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 113.00 | 4 967.00 | | 454 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 143.00 | 22 187.00 | | 13 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 143.00 | 22 187.00 | | 22 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 969.00 | -17 219.00 | | 431 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 522.00 | -193 278.00 | | -195 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 794.00 | 699 961.00 | | 1 371 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 530.00 | 924 748.00 | | 1 266 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 263.00 | -224 786.00 | | 105 263.00 |