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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 3 094.00 | 4 573.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 3 094.00 | 12 573.00 | 15 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 529.00 | 2 246.00 | 121 283.00 | 123 529.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CF Disponibilités | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 276.00 | 2 246.00 | 152 030.00 | 154 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 944.00 | 5 340.00 | 164 603.00 | 169 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
EA Autres dettes | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 140.00 | | 399 140.00 | 399 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 140.00 | | 399 140.00 | 399 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 704.00 | | | 403 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 456.00 | | | 392 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615.00 | | 4 052.00 | 11 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | | 4 052.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 1 089.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 1 089.00 | | 2 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 1 123.00 | 1 776.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 1 123.00 | 1 776.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | 1 123.00 | 1 776.00 | 2 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | 1 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
UX Autres créances clients | 123 529.00 | 123 529.00 | | 123 529.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 388.00 | 3 968.00 | 12 420.00 | 16 388.00 |
VI Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 737.00 | 129 737.00 | | 129 737.00 |
VW T.V.A. | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 004.00 | 139 585.00 | 12 420.00 | 152 004.00 |