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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | 32 335.00 | 2 164.00 | 34 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 21 113.00 | 20 830.00 | 283.00 | 21 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 966.00 | 77 705.00 | 60 261.00 | 137 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 557.00 | 132 789.00 | 130 767.00 | 263 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 818.00 | 10 228.00 | 205 588.00 | 215 818.00 |
BZ Autres créances | 107 218.00 | 1.00 | 107 218.00 | 107 218.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CF Disponibilités | 251 584.00 | | 251 584.00 | 251 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 257.00 | 10 228.00 | 589 028.00 | 599 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 814.00 | 143 018.00 | 719 796.00 | 862 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 081.00 | -757 259.00 | | -631 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 599.00 | 126 178.00 | | 105 599.00 |
DL TOTAL (I) | -75 482.00 | -181 081.00 | | -75 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 126.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 133.00 | 148 287.00 | | 267 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 046.00 | 1 166.00 | | 18 046.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 278.00 | 659 614.00 | | 795 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 796.00 | 478 532.00 | | 719 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 278.00 | 149 919.00 | | 285 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | | | 618 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 825.00 | |
FM Production stockée | | | -4 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 9 816.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 9 816.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -9 816.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 722.00 | 908 433.00 | | 615 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 122.00 | 782 255.00 | | 510 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 599.00 | 126 178.00 | | 105 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 134.00 | | 35 000.00 | 260 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 576.00 | 263 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 576.00 | 160 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 575.00 | | 35 000.00 | 157 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 835.00 | 24 696.00 | 21 076.00 | 96 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 24 696.00 | 21 076.00 | 96 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 133.00 | 267 133.00 | | 267 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 076.00 | 18 076.00 | 510 000.00 | 528 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 037.00 | 312 245.00 | 10 791.00 | 323 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 192.00 | 312 401.00 | 10 791.00 | 323 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 278.00 | 285 278.00 | 510 000.00 | 795 278.00 |