| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 184.00 | 9 178.00 | 6.00 | 9 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 497.00 | 391 670.00 | 79 827.00 | 471 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 743.00 | 793 461.00 | 43 282.00 | 836 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 075.00 | 1 194 309.00 | 139 766.00 | 1 334 075.00 |
BT Marchandises | 130 777.00 | | 130 777.00 | 130 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 076 099.00 | | 1 076 099.00 | 1 076 099.00 |
CF Disponibilités | 423 282.00 | | 423 282.00 | 423 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 033.00 | | 1 635 033.00 | 1 635 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 108.00 | 1 194 309.00 | 1 774 799.00 | 2 969 108.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 502 515.00 | 567 911.00 | | 502 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 341.00 | -65 395.00 | | 333 341.00 |
DL TOTAL (I) | 876 556.00 | 543 216.00 | | 876 556.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | 1 736.00 | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | 1 736.00 | | 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 365.00 | 448 000.00 | | 421 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 8 173.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 578.00 | 421 722.00 | | 434 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | 42 787.00 | | 22 814.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 559.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 142.00 | 6 372.00 | | 10 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 766.00 | 927 613.00 | | 897 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 798.00 | 1 472 565.00 | | 1 774 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 020.00 | | 799 020.00 | 799 020.00 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 849 398.00 | | 849 398.00 | 849 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 678.00 | | 1 648 678.00 | 1 648 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 522.00 | 941.00 | | 163 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 662.00 | 7 667.00 | | 4 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 184.00 | 8 608.00 | | 168 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 391.00 | 6 196.00 | | 8 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | 6 196.00 | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 258.00 | 2 412.00 | | 159 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 787.00 | 841 180.00 | | 1 820 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 447.00 | 906 576.00 | | 1 487 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 340.00 | -65 396.00 | | 333 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 352.00 | | 52 324.00 | 1 318 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 601.00 | 1 334 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 601.00 | 1 308 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 517.00 | | 52 324.00 | 1 292 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 597.00 | 104 923.00 | 28 211.00 | 1 117 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 96.00 | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 515.00 | 104 827.00 | 28 211.00 | 1 108 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736.00 | | 1 260.00 | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | | 1 260.00 | 1 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 578.00 | 200 692.00 | 233 886.00 | 434 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VC Groupe et associés | 968 518.00 | 968 518.00 | | 968 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 371.00 | 111 231.00 | 309 057.00 | 420 371.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 615.00 | 1 080 974.00 | 1 641.00 | 1 082 615.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 849.00 | 354 823.00 | 542 943.00 | 897 849.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |