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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 604.00 | 414 485.00 | 193 119.00 | 607 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 756.00 | 134 733.00 | 76 022.00 | 210 756.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 343.00 | | 108 343.00 | 108 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 793.00 | 592 309.00 | 730 484.00 | 1 322 793.00 |
BP En cours de production de services | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 404.00 | | 1 352 404.00 | 1 352 404.00 |
BZ Autres créances | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 537.00 | | 1 616 537.00 | 1 616 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 330.00 | 592 309.00 | 2 347 022.00 | 2 939 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 741.00 | 628 740.00 | | 677 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | 49 001.00 | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | 741 322.00 | 688 741.00 | | 741 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 156.00 | 872 978.00 | | 624 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 54 532.00 | | 59 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 793.00 | 711 006.00 | | 857 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 81 018.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 699.00 | 1 720 787.00 | | 1 605 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 022.00 | 2 409 528.00 | | 2 347 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 079.00 | 1 172 902.00 | | 1 180 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 292.00 | 243 773.00 | | 47 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 266.00 | | 3 216 266.00 | 3 216 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 266.00 | | 3 216 266.00 | 3 216 266.00 |
FM Production stockée | | | 74 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 559.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 417.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 417.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 9 937.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | 3 700.00 | | 3 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 13 637.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 989.00 | -13 221.00 | | -4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | 23 631.00 | | 14 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 959.00 | 2 238 564.00 | | 3 313 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 378.00 | 2 189 563.00 | | 3 261 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 581.00 | 49 001.00 | | 52 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 281.00 | | 193 896.00 | 1 157 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 123 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 385.00 | 1 322 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 166.00 | 818 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 090.00 | | | 381 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 870.00 | | 178 656.00 | 667 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 322.00 | | 15 240.00 | 108 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 825.00 | 147 791.00 | 24 307.00 | 468 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 735.00 | 147 791.00 | 24 307.00 | 425 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 674.00 | 214 674.00 | | 214 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709.00 | 154 709.00 | | 154 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 404.00 | 1 352 404.00 | | 1 352 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 864.00 | 152 463.00 | 424 401.00 | 576 864.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VP Divers | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 867.00 | 1 573 867.00 | 15 000.00 | 1 588 867.00 |
VW T.V.A. | 437 201.00 | 437 201.00 | | 437 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 480.00 | 1 180 079.00 | 424 401.00 | 1 604 480.00 |