| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 045.00 | 115 030.00 | 13 015.00 | 128 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 634.00 | 118 459.00 | 396 176.00 | 514 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
BZ Autres créances | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CF Disponibilités | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 829.00 | | 314 829.00 | 314 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 463.00 | 118 459.00 | 711 004.00 | 829 463.00 |
CU Autres participations | 359 616.00 | | 359 616.00 | 359 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 170 841.00 | 38 726.00 | | 170 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 129.00 | 152 226.00 | | 11 129.00 |
DL TOTAL (I) | 274 370.00 | 283 352.00 | | 274 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 218.00 | 163 050.00 | | 143 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 454.00 | 108 209.00 | | 106 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 57 824.00 | | 43 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 039.00 | 164 899.00 | | 95 039.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 2 951.00 | | 2 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 634.00 | 496 933.00 | | 436 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 004.00 | 780 284.00 | | 711 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 457.00 | 265 983.00 | | 332 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 2 333.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 286.00 | | 273 286.00 | 273 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 286.00 | | 273 286.00 | 273 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901.00 | 2 516.00 | | 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 989.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 989.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | -2 964.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 6 879.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 313.00 | 781 778.00 | | 274 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 184.00 | 629 552.00 | | 263 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 129.00 | 152 226.00 | | 11 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 494.00 | | 3 141.00 | 511 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 905.00 | | 3 141.00 | 124 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 160.00 | | | 373 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 472.00 | 4 987.00 | | 113 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 043.00 | 4 987.00 | | 110 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 454.00 | 106 454.00 | | 106 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
UX Autres créances clients | 118 455.00 | 118 455.00 | | 118 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 504.00 | 38 327.00 | 104 177.00 | 142 504.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 903.00 | 163 359.00 | 13 544.00 | 176 903.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 634.00 | 332 457.00 | 104 177.00 | 436 634.00 |