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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 616 787.00 | 4 616 787.00 | | 4 616 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 027.00 | 30 321.00 | 22 706.00 | 53 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 559.00 | 30 411.00 | 16 148.00 | 46 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 010.00 | | 293 010.00 | 293 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 041.00 | 4 677 519.00 | 349 522.00 | 5 027 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 191.00 | | 656 191.00 | 656 191.00 |
BZ Autres créances | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
CF Disponibilités | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 263.00 | | 931 263.00 | 931 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 304.00 | 4 677 519.00 | 1 280 785.00 | 5 958 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293 330.00 | | | 293 330.00 |
CU Autres participations | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 700.00 | 237 700.00 | | 237 700.00 |
DH Report à nouveau | 140 108.00 | 2 212.00 | | 140 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 137 896.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 436 632.00 | 432 808.00 | | 436 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 314.00 | 32 025.00 | | 497 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 5 989.00 | | 22 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 614.00 | 81 989.00 | | 179 614.00 |
EA Autres dettes | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 153.00 | 121 367.00 | | 844 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 785.00 | 554 175.00 | | 1 280 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 153.00 | 114 639.00 | | 844 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 314.00 | 25 297.00 | | 497 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 853.00 | | 1 243 188.00 | 3 783 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 027 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 632 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411 093.00 | | 1 221 706.00 | 3 411 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 604.00 | | 10 982.00 | 88 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 156.00 | | 10 500.00 | 284 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 416.00 | 1 238 103.00 | | 3 439 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395 081.00 | 1 221 706.00 | | 3 395 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | 16 397.00 | | 44 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 010.00 | 293 010.00 | | 293 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 656 191.00 | 656 191.00 | | 656 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 314.00 | 497 314.00 | | 497 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 309.00 | 1 076 309.00 | | 1 076 309.00 |
VW T.V.A. | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 153.00 | 844 153.00 | | 844 153.00 |