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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 2 612.00 | 273.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 921.00 | 72 745.00 | 3 176.00 | 75 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 820.00 | 75 357.00 | 1 974 463.00 | 2 049 820.00 |
BT Marchandises | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 691.00 | | 29 691.00 | 29 691.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CF Disponibilités | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 970.00 | | 357 970.00 | 357 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 791.00 | 75 357.00 | 2 332 433.00 | 2 407 791.00 |
CU Autres participations | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 910.00 | | | 1 108 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 259.00 | | | 1 245 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 836.00 | | | 838 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 182.00 | | | 196 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 174.00 | | | 1 087 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 433.00 | | | 2 332 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 045.00 | | | 399 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 820.00 | | 266.00 | 2 049 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 266.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 357.00 | 1 822.00 | | 75 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 357.00 | 1 822.00 | | 75 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 961.00 | 191 961.00 | | 191 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 187.00 | 147 926.00 | 496 428.00 | 705 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 943.00 | 62 067.00 | 8 876.00 | 70 943.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 788.00 | 408 526.00 | 496 428.00 | 965 788.00 |