| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 792.00 | 109 529.00 | 2 263.00 | 111 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 709.00 | 462 008.00 | 175 701.00 | 637 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 035.00 | | 501 035.00 | 501 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
BF Prêts | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 478 212.00 | 4 874 029.00 | 8 604 183.00 | 13 478 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 158.00 | | 615 158.00 | 615 158.00 |
BZ Autres créances | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 1 123 077.00 | | 1 123 077.00 | 1 123 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 173.00 | | 1 918 173.00 | 1 918 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 396 385.00 | 4 874 029.00 | 10 522 356.00 | 15 396 385.00 |
CU Autres participations | 11 740 093.00 | 4 302 492.00 | 7 437 601.00 | 11 740 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 509 498.00 | 2 509 498.00 | | 2 509 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 477.00 | 871 477.00 | | 871 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 492 869.00 | 492 869.00 | | 492 869.00 |
DG Autres réserves | 1 055 078.00 | 516 367.00 | | 1 055 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 274.00 | 538 711.00 | | 21 274.00 |
DK Provisions réglementées | 116 303.00 | 110 999.00 | | 116 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 500.00 | 5 039 922.00 | | 5 066 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 713.00 | 500 713.00 | | 500 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 527.00 | 4 524 034.00 | | 4 071 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 191.00 | 305 191.00 | | 305 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 606.00 | 176 444.00 | | 168 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 421.00 | 286 279.00 | | 270 421.00 |
EA Autres dettes | 100 170.00 | 28 784.00 | | 100 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 227.00 | 17 470.00 | | 39 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 856.00 | 5 838 915.00 | | 5 455 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 356.00 | 10 881 836.00 | | 10 522 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 191.00 | | | 305 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667 189.00 | | 1 667 189.00 | 1 667 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 189.00 | | 1 667 189.00 | 1 667 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 1.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 350.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 729.00 | 6 654.00 | | 45 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 729.00 | -6 653.00 | | -28 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | -39 640.00 | | 31 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 923.00 | 2 297 685.00 | | 1 781 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 649.00 | 1 758 974.00 | | 1 760 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 274.00 | 538 711.00 | | 21 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 822 419.00 | | 839 860.00 | 12 822 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 599.00 | 12 728 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 067.00 | 13 478 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 468.00 | 637 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 212.00 | | 3 580.00 | 108 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 003.00 | | 32 175.00 | 688 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 026 203.00 | | 804 106.00 | 12 026 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 378.00 | 62 318.00 | 68 159.00 | 577 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 123.00 | 5 406.00 | | 104 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 255.00 | 56 912.00 | 68 159.00 | 473 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 999.00 | 5 304.00 | | 110 999.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270 000.00 | | | 4 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383 999.00 | 5 304.00 | 3 000.00 | 4 383 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 713.00 | 712.00 | | 500 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 191.00 | 427.00 | 4 764.00 | 305 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 606.00 | 168 606.00 | | 168 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 035.00 | | 501 035.00 | 501 035.00 |
UP Prêts | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
UX Autres créances clients | 615 158.00 | 615 158.00 | | 615 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VC Groupe et associés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 071 527.00 | 730 146.00 | 3 341 381.00 | 4 071 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 817.00 | 791 500.00 | 556 317.00 | 1 347 817.00 |
VW T.V.A. | 143 932.00 | 143 932.00 | | 143 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 455 856.00 | 1 309 710.00 | 3 346 145.00 | 5 455 856.00 |