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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 792.00 | 768.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 560.00 | 11 792.00 | 16 768.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 139 698.00 | | 139 698.00 | 139 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 548.00 | 11 792.00 | 200 756.00 | 212 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 66 367.00 | 52 595.00 | | 66 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 422.00 | 16 372.00 | | 26 422.00 |
DL TOTAL (I) | 121 389.00 | 97 567.00 | | 121 389.00 |
DP Provisions pour risques | 425.00 | | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 085.00 | 12 585.00 | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 936.00 | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 340.00 | 13 776.00 | | 37 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 942.00 | 27 297.00 | | 78 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 756.00 | 124 864.00 | | 200 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 750.00 | -211.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 304.00 | 98 738.00 | | 194 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 883.00 | 82 366.00 | | 167 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 422.00 | 16 372.00 | | 26 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 298.00 | 364.00 | 870.00 | 12 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 364.00 | 870.00 | 12 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424.00 | | |
UG ‐ Financières | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |