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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
AH Fonds commercial | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
AP Constructions | 11 654.00 | 6 879.00 | 4 775.00 | 11 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 11 561.00 | 7 273.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 768.00 | 84 859.00 | 16 909.00 | 101 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 053.00 | 113 798.00 | 126 256.00 | 240 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 427.00 | 5 500.00 | 84 928.00 | 90 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
BZ Autres créances | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 672.00 | 5 500.00 | 489 172.00 | 494 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 725.00 | 119 297.00 | 615 428.00 | 734 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
CU Autres participations | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 450.00 | 86 450.00 | | 86 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | 8 426.00 | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 201 388.00 | 111 216.00 | | 201 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 657.00 | 90 391.00 | | 63 657.00 |
DL TOTAL (I) | 360 141.00 | 296 483.00 | | 360 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 145.00 | 108 776.00 | | 83 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 684.00 | 1 063.00 | | 25 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 912.00 | 45 232.00 | | 54 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 999.00 | 103 977.00 | | 68 999.00 |
EA Autres dettes | 18 680.00 | 11 864.00 | | 18 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 287.00 | 270 912.00 | | 255 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 428.00 | 567 396.00 | | 615 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 173.00 | 164 520.00 | | 201 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 460.00 | 12 225.00 | | 10 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 609.00 | 9 960.00 | | 11 609.00 |
ST Autres comptes | 144 580.00 | 114 423.00 | | 144 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 497.00 | 29 150.00 | | 29 497.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 3 189.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 869.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 339.00 | 13 094.00 | | 11 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 791.00 | 83 685.00 | | 96 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 888.00 | 72 885.00 | | 94 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 967.00 | 156 721.00 | | 185 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |