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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 378.00 | 32 561.00 | 6 818.00 | 39 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 492.00 | 54 941.00 | 35 551.00 | 90 492.00 |
040 Immobilisations financières | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 731.00 | 87 502.00 | 152 230.00 | 239 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
060 Stock marchandises | 147 928.00 | | 147 928.00 | 147 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 464.00 | 500.00 | 120 964.00 | 121 464.00 |
072 Créances – Autres | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
084 Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 942.00 | 500.00 | 311 442.00 | 311 942.00 |
110 Total général Actif | 551 673.00 | 88 002.00 | 463 671.00 | 551 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 065.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 134.00 | | | 242 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |