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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 653.00 | 67 452.00 | 3 200.00 | 70 653.00 |
AN Terrains | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
AP Constructions | 727 346.00 | 430 895.00 | 296 451.00 | 727 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 920.00 | 620 148.00 | 184 772.00 | 804 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 025.00 | 233 001.00 | 108 023.00 | 341 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 740.00 | 1 351 497.00 | 832 243.00 | 2 183 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
BN En cours de production de biens | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 616.00 | 76 645.00 | 825 971.00 | 902 616.00 |
BZ Autres créances | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CF Disponibilités | 1 276 101.00 | | 1 276 101.00 | 1 276 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 250.00 | 76 645.00 | 2 596 604.00 | 2 673 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 991.00 | 1 428 142.00 | 3 428 848.00 | 4 856 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 981 800.00 | 812 079.00 | | 981 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 793.00 | 213 720.00 | | 235 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 954.00 | 1 719.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 748.00 | 1 238 719.00 | | 1 441 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 729.00 | 617 589.00 | | 1 121 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 236.00 | 128 648.00 | | 62 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 301.00 | 33 407.00 | | 59 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 019.00 | 261 872.00 | | 576 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 449.00 | 225 817.00 | | 166 449.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 75.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 100.00 | 1 267 410.00 | | 1 987 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 848.00 | 2 506 130.00 | | 3 428 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 476.00 | | 153 372.00 | 2 034 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 2 183 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 2 092 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 792.00 | | 152 572.00 | 1 943 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 800.00 | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 941.00 | 134 592.00 | 2 036.00 | 1 218 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 744.00 | 10 707.00 | | 56 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 196.00 | 123 884.00 | 2 036.00 | 1 162 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 019.00 | 576 019.00 | | 576 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
UX Autres créances clients | 810 642.00 | 810 642.00 | | 810 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 974.00 | 64 071.00 | 27 903.00 | 91 974.00 |
VB T. V. A. | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 350 000.00 | 250 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 729.00 | 85 342.00 | 389 341.00 | 521 729.00 |
VI Groupe et associés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 769.00 | | | 95 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 728.00 | 939 994.00 | 48 733.00 | 988 728.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 798.00 | 1 241 412.00 | 639 341.00 | 1 927 798.00 |