| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 095.00 | 13 534.00 | 21 561.00 | 35 095.00 |
040 Immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 258.00 | 13 534.00 | 86 725.00 | 100 258.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
084 Disponibilités | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
110 Total général Actif | 135 846.00 | 13 534.00 | 122 312.00 | 135 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 845.00 | 37 297.00 | | 249 845.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 217 732.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 15 136.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 855.00 | 270 166.00 | | 249 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 515.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | -121.00 | | -710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 211.00 | 80 621.00 | | 88 211.00 |
242 Autres charges externes. | 76 200.00 | 74 022.00 | | 76 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 7 979.00 | | 6 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 775.00 | 44 794.00 | | 43 775.00 |
252 Charges sociales | 11 944.00 | 10 655.00 | | 11 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 3 243.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 229 302.00 | 234 713.00 | | 229 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 553.00 | 35 453.00 | | 20 553.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 1 941.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 355.00 | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 860.00 | 33 157.00 | | 16 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |