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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 796.00 | 47 223.00 | 71 573.00 | 118 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 205.00 | 81 244.00 | 36 961.00 | 118 205.00 |
AH Fonds commercial | 510 438.00 | | 510 438.00 | 510 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 10 626.00 | 52.00 | 10 678.00 |
AP Constructions | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 663.00 | 426 993.00 | 22 670.00 | 449 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BF Prêts | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 367.00 | 566 085.00 | 920 282.00 | 1 486 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BP En cours de production de services | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 909.00 | 99 278.00 | 1 583 631.00 | 1 682 909.00 |
BZ Autres créances | 130 399.00 | | 130 399.00 | 130 399.00 |
CF Disponibilités | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 375.00 | | 115 375.00 | 115 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 261.00 | 99 278.00 | 2 003 984.00 | 2 103 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 629.00 | 665 363.00 | 2 924 266.00 | 3 589 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
CU Autres participations | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 399 353.00 | 391 879.00 | | 399 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 7 474.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 810.00 | 1 059 353.00 | | 1 070 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 575.00 | 965 985.00 | | 1 495 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 639.00 | 82 305.00 | | 78 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 952.00 | 255 594.00 | | 267 952.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 610 527.00 | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -7 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 853 456.00 | 1 904 898.00 | | 1 853 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 266.00 | 2 964 251.00 | | 2 924 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 456.00 | 1 907 590.00 | | 1 853 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 898.00 | 20 700.00 | 1 140 598.00 | 1 119 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 898.00 | 20 700.00 | 1 140 598.00 | 1 119 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 090.00 | 524 535.00 | | 222 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 090.00 | 524 535.00 | | 222 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 090.00 | -256 296.00 | | -222 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 830.00 | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 389.00 | 1 320 079.00 | | 1 385 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 932.00 | 1 312 605.00 | | 1 373 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 457.00 | 7 474.00 | | 11 457.00 |