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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
AP Constructions | 23 830.00 | 7 478.00 | 16 352.00 | 23 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 394.00 | 19 552.00 | 18 842.00 | 38 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 215.00 | 166 961.00 | 54 254.00 | 221 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 804.00 | 193 991.00 | 202 813.00 | 396 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CF Disponibilités | 180 407.00 | | 180 407.00 | 180 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 571.00 | 193 991.00 | 410 580.00 | 604 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 329.00 | 37 142.00 | | 78 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 446.00 | 41 186.00 | | 32 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 299.00 | 8 530.00 | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 126 874.00 | 95 659.00 | | 126 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 790.00 | 114 036.00 | | 199 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 8 946.00 | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 9 848.00 | | 11 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 53 459.00 | | 63 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 706.00 | 186 289.00 | | 283 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 580.00 | 281 948.00 | | 410 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 191.00 | | 19 613.00 | 377 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 826.00 | | 19 613.00 | 263 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 316.00 | 22 675.00 | | 171 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 316.00 | 22 675.00 | | 171 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 790.00 | | | 199 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 896.00 | | | -85 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 190.00 | 9 690.00 | 1 500.00 | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 706.00 | 83 916.00 | | 283 706.00 |