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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 304.00 | 39 894.00 | 3 410.00 | 43 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 1 482.00 | 525.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 904.00 | 41 969.00 | 3 936.00 | 45 904.00 |
BT Marchandises | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 218.00 | 41 969.00 | 63 249.00 | 105 218.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160.00 | 1 155.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 23 175.00 | 23 160.00 | | 23 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 25 089.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 36 123.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | 13.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 074.00 | 61 226.00 | | 40 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 249.00 | 84 386.00 | | 63 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 074.00 | 61 226.00 | | 40 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 559.00 | | 194 559.00 | 194 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 021.00 | 5 537.00 | | 5 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 28.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -28.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 535.00 | 195 805.00 | | 199 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 520.00 | 195 800.00 | | 199 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 704.00 | | 4 000.00 | 50 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 45 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 43 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 104.00 | | 4 000.00 | 43 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 681.00 | 2 288.00 | | 39 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 276.00 | 1 618.00 | | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 670.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 734.00 | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 178.00 | 2 038.00 | | 2 178.00 |
ST Autres comptes | 4 957.00 | 4 941.00 | | 4 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | 2 397.00 | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401.00 | 816.00 | | 1 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 498.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 2 232.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 912.00 | 39 138.00 | | 38 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 326.00 | 37 233.00 | | 33 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 436.00 | 10 191.00 | | 12 436.00 |