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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945 751.00 | 1 920 035.00 | 25 716.00 | 1 945 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 033 641.00 | | 1 033 641.00 | 1 033 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 924.00 | 1 941 164.00 | 321 759.00 | 2 262 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 539 389.00 | 3 945 465.00 | 1 593 924.00 | 5 539 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837 849.00 | 356 340.00 | 6 481 509.00 | 6 837 849.00 |
BZ Autres créances | 1 446 337.00 | | 1 446 337.00 | 1 446 337.00 |
CF Disponibilités | 1 627 109.00 | | 1 627 109.00 | 1 627 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334 389.00 | | 2 334 389.00 | 2 334 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245 684.00 | 356 340.00 | 11 889 344.00 | 12 245 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 785 073.00 | 4 301 805.00 | 13 483 268.00 | 17 785 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 785 420.00 | | | 785 420.00 |
CU Autres participations | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 444.00 | 277 444.00 | | 277 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 094.00 | 821 142.00 | | 1 128 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 592.00 | 306 952.00 | | -192 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 422.00 | 1 576 014.00 | | 1 383 422.00 |
DP Provisions pour risques | 393 614.00 | 598 182.00 | | 393 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 614.00 | 598 182.00 | | 393 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 312.00 | 217 534.00 | | 330 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 140.00 | 2 118 822.00 | | 3 263 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219 127.00 | 2 934 282.00 | | 3 219 127.00 |
EA Autres dettes | 104 088.00 | 74 131.00 | | 104 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 782 583.00 | 3 619 682.00 | | 3 782 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 706 232.00 | 10 964 451.00 | | 11 706 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 483 268.00 | 13 138 647.00 | | 13 483 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 375 921.00 | 8 746 918.00 | | 11 375 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 920.00 | 195 418.00 | 4 061 338.00 | 3 865 920.00 |
FG Production vendue services | 31 634 398.00 | 1 960 612.00 | 34 058 541.00 | 31 634 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 500 318.00 | 2 156 030.00 | 38 119 879.00 | 35 500 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 712 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 202 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 963 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 213 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 614.00 | |
GE Autres charges | | | 40 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 190 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 420.00 | -540 627.00 | | -350 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 712 766.00 | 39 902 730.00 | | 38 712 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 905 358.00 | 39 595 778.00 | | 38 905 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 592.00 | 306 952.00 | | -192 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 490.00 | 219 975.00 | | 3 725 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920 831.00 | 55 470.00 | | 1 920 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 659.00 | 164 505.00 | | 1 776 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 182.00 | 60 000.00 | 264 567.00 | 598 182.00 |
6T Sur comptes clients | 300 746.00 | 296 261.00 | 240 667.00 | 300 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 746.00 | 296 261.00 | 240 667.00 | 300 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 928.00 | 356 261.00 | 505 235.00 | 898 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 875.00 | 585 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 140.00 | 3 263 140.00 | | 3 263 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 928.00 | 1 016 928.00 | | 1 016 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 718.00 | 897 718.00 | | 897 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 782 583.00 | 3 782 583.00 | | 3 782 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 207.00 | | 176 207.00 | 176 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 449 908.00 | 6 449 908.00 | | 6 449 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 941.00 | 387 941.00 | | 387 941.00 |
VB T. V. A. | 627 221.00 | 627 221.00 | | 627 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785 420.00 | | 785 420.00 | 785 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334 389.00 | 2 334 389.00 | | 2 334 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794 783.00 | 9 833 156.00 | 961 627.00 | 10 794 783.00 |
VW T.V.A. | 1 137 868.00 | 1 137 868.00 | | 1 137 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 375 921.00 | 11 375 921.00 | | 11 375 921.00 |