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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 309.00 | | 456 309.00 | 456 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 82 266.00 | | 82 266.00 | 82 266.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 428.00 | | 553 428.00 | 553 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
CU Autres participations | 379 757.00 | | 379 757.00 | 379 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 379 863.00 | | | 379 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DL TOTAL (I) | 478 748.00 | | | 478 748.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 428.00 | | | 553 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 642.00 | 159 642.00 | | 159 642.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |