| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
BZ Autres créances | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 921.00 | 31 171.00 | 112 750.00 | 143 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 556.00 | 1 614 556.00 | | 1 614 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
DH Report à nouveau | -4 900 480.00 | -4 891 673.00 | | -4 900 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 706.00 | -8 808.00 | | 62 706.00 |
DL TOTAL (I) | -3 218 045.00 | -3 280 751.00 | | -3 218 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 647.00 | 1 532 695.00 | | 877 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 647.00 | 1 532 695.00 | | 877 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 398 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 586.00 | 491 124.00 | | 340 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 316.00 | | |
EA Autres dettes | 2 112 563.00 | | | 2 112 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 149.00 | 1 890 496.00 | | 2 453 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 750.00 | 142 440.00 | | 112 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 46 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 101.00 | 635 637.00 | | 689 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 395.00 | 644 444.00 | | 626 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 706.00 | -8 808.00 | | 62 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 099.00 | 72.00 | | 31 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 099.00 | 72.00 | | 31 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 695.00 | 34 050.00 | 689 099.00 | 1 532 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 695.00 | 34 050.00 | 689 099.00 | 1 532 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 34 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 586.00 | 340 586.00 | | 340 586.00 |
UX Autres créances clients | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VB T. V. A. | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 563.00 | 2 112 563.00 | | 2 112 563.00 |
VP Divers | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 149.00 | 2 453 149.00 | | 2 453 149.00 |