| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 490.00 | 275 387.00 | 5 102.00 | 280 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 53 701.00 | 44 320.00 | 9 382.00 | 53 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 277.00 | 69 721.00 | 16 556.00 | 86 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 396 490.00 | 389 428.00 | 72 007 062.00 | 72 396 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 818 555.00 | 9 903.00 | 11 808 652.00 | 11 818 555.00 |
BZ Autres créances | 45 591 291.00 | | 45 591 291.00 | 45 591 291.00 |
CF Disponibilités | 468 714.00 | | 468 714.00 | 468 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 889 410.00 | 9 903.00 | 57 879 507.00 | 57 889 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 285 900.00 | 399 331.00 | 129 886 569.00 | 130 285 900.00 |
CU Autres participations | 71 755 428.00 | | 71 755 428.00 | 71 755 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 952 309.00 | 45 952 309.00 | | 45 952 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 504 042.00 | 3 504 042.00 | | 3 504 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 595 231.00 | 4 595 231.00 | | 4 595 231.00 |
DH Report à nouveau | -383 926.00 | 2 824 265.00 | | -383 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 923.00 | -3 208 191.00 | | -322 923.00 |
DK Provisions réglementées | 994.00 | 1 658.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 53 345 726.00 | 53 669 313.00 | | 53 345 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 648.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 124 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 905.00 | | | 242 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 944 596.00 | | | 71 944 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 455.00 | 780 388.00 | | 1 325 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907 148.00 | 1 800 007.00 | | 2 907 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 198 976.00 | | 2 176.00 |
EA Autres dettes | 118 563.00 | 7 411 154.00 | | 118 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 540 842.00 | 10 235 296.00 | | 76 540 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 886 569.00 | 64 038 657.00 | | 129 886 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 786 492.00 | 23 973.00 | 11 810 465.00 | 11 786 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 786 492.00 | 23 973.00 | 11 810 465.00 | 11 786 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 875 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 612 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 076.00 | | | 247 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 36 845.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 122.00 | 3 783 498.00 | | -1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 3 945 393.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 805.00 | -3 945 393.00 | | 246 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 671 477.00 | 6 564 052.00 | | 12 671 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 399.00 | 9 772 242.00 | | 12 994 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 923.00 | -3 208 191.00 | | -322 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 003 789.00 | | 14 391 806.00 | 58 003 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 773 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -895.00 | 72 396 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -895.00 | 178 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 490.00 | | | 444 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 083.00 | | 38 198.00 | 139 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 420 216.00 | | 14 353 608.00 | 57 420 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 764.00 | 17 891.00 | 227.00 | 371 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 687.00 | 1 701.00 | | 273 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 078.00 | 16 190.00 | 227.00 | 98 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 658.00 | | 664.00 | 1 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 048.00 | | 134 048.00 | 134 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 135 706.00 | 9 903.00 | 134 712.00 | 135 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 903.00 | 9 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 455.00 | 1 325 455.00 | | 1 325 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 950.00 | 583 950.00 | | 583 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 282.00 | 388 282.00 | | 388 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
UX Autres créances clients | 11 818 555.00 | 11 806 671.00 | 11 884.00 | 11 818 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 362 827.00 | 362 827.00 | | 362 827.00 |
VC Groupe et associés | 45 012 664.00 | 45 012 664.00 | | 45 012 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 905.00 | 242 905.00 | | 242 905.00 |
VI Groupe et associés | 71 944 596.00 | 71 944 596.00 | | 71 944 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 119.00 | 208 119.00 | | 208 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 439 092.00 | 57 408 812.00 | 30 280.00 | 57 439 092.00 |
VW T.V.A. | 1 875 114.00 | 1 875 114.00 | | 1 875 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 540 842.00 | 76 540 842.00 | | 76 540 842.00 |