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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 308 817.00 | 249 400.00 | 6 059 417.00 | 6 308 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 315 550.00 | 249 400.00 | 32 066 150.00 | 32 315 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BZ Autres créances | 1 253 084.00 | | 1 253 084.00 | 1 253 084.00 |
CF Disponibilités | 344 280.00 | | 344 280.00 | 344 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 839.00 | | 1 742 839.00 | 1 742 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 058 389.00 | 249 400.00 | 33 808 989.00 | 34 058 389.00 |
CU Autres participations | 26 006 733.00 | | 26 006 733.00 | 26 006 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 436 000.00 | 8 436 000.00 | | 8 436 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 546 612.00 | -8 414 072.00 | | -11 546 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 009.00 | -3 132 540.00 | | 2 223 009.00 |
DK Provisions réglementées | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
DL TOTAL (I) | -801 571.00 | -3 110 612.00 | | -801 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 564 207.00 | 13 851 058.00 | | 34 564 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 2 092 247.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 610 560.00 | 15 943 305.00 | | 34 610 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 808 989.00 | 12 832 692.00 | | 33 808 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | -50 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 197 518.00 | | | 6 197 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 159.00 | | | 1 500 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 697 677.00 | | | 7 697 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 363 335.00 | | | 5 363 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 033.00 | 1 500 159.00 | | 86 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449 368.00 | 1 500 159.00 | | 5 449 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248 310.00 | -1 500 159.00 | | 2 248 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 170.00 | 32 664.00 | | 8 614 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 161.00 | 3 165 204.00 | | 6 391 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 009.00 | -3 132 540.00 | | 2 223 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 153 589.00 | | 25 598 237.00 | 13 153 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 436 276.00 | 32 315 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 436 276.00 | 32 315 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153 589.00 | | 25 598 237.00 | 13 153 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 449 400.00 | | 200 000.00 | 449 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 033.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001 573.00 | | 1 752 173.00 | 2 001 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001 573.00 | 86 033.00 | 1 752 173.00 | 2 001 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 564 207.00 | 34 564 207.00 | | 34 564 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
UX Autres créances clients | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VB T. V. A. | 1 211 284.00 | 1 211 284.00 | | 1 211 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 558.00 | 1 398 558.00 | | 1 398 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 610 560.00 | 34 610 560.00 | | 34 610 560.00 |