| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 809.00 | 74 809.00 | | 74 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 466.00 | 3 253 582.00 | 192 885.00 | 3 446 466.00 |
AH Fonds commercial | 5 066 051.00 | 2 885 272.00 | 2 180 778.00 | 5 066 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 009 709.00 | 3 269 030.00 | 740 679.00 | 4 009 709.00 |
AN Terrains | 121 843 861.00 | 97 364 852.00 | 24 479 009.00 | 121 843 861.00 |
AP Constructions | 90 347 270.00 | 77 228 430.00 | 13 118 840.00 | 90 347 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 526 943.00 | 102 164 121.00 | 20 362 822.00 | 122 526 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 946 686.00 | 39 356 783.00 | 3 589 903.00 | 42 946 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 617 639.00 | | 59 617 639.00 | 59 617 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BF Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 943.00 | | 515 943.00 | 515 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 745 923.00 | 400 222 764.00 | 133 523 159.00 | 533 745 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 211.00 | | 1 150 211.00 | 1 150 211.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741 387.00 | | 1 741 387.00 | 1 741 387.00 |
BT Marchandises | 246 048.00 | | 246 048.00 | 246 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 090.00 | | 800 090.00 | 800 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 706 203.00 | 2 397 439.00 | 106 308 764.00 | 108 706 203.00 |
BZ Autres créances | 23 437 268.00 | | 23 437 268.00 | 23 437 268.00 |
CF Disponibilités | 249 841.00 | | 249 841.00 | 249 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 439 658.00 | 2 397 439.00 | 134 042 219.00 | 136 439 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 185 581.00 | 402 620 203.00 | 267 565 378.00 | 670 185 581.00 |
CU Autres participations | 81 771 037.00 | 73 256 329.00 | 8 514 709.00 | 81 771 037.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 571 968.00 | 1 369 557.00 | 202 411.00 | 1 571 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 531.00 | 3 000 531.00 | | 3 000 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 675 007.00 | 69 675 007.00 | | 69 675 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
DH Report à nouveau | -67 749 204.00 | -46 420 592.00 | | -67 749 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 504 384.00 | -21 328 612.00 | | 8 504 384.00 |
DK Provisions réglementées | 7 255 709.00 | 8 202 169.00 | | 7 255 709.00 |
DL TOTAL (I) | 20 794 046.00 | 13 236 123.00 | | 20 794 046.00 |
DP Provisions pour risques | 646 451.00 | 283 065.00 | | 646 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 645 676.00 | 71 575 618.00 | | 70 645 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 292 127.00 | 71 858 683.00 | | 71 292 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 3 050.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 535.00 | | | 416 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164 065.00 | 4 385 338.00 | | 4 164 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 674 047.00 | 62 288 763.00 | | 71 674 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 005 329.00 | 32 787 140.00 | | 41 005 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 528 568.00 | 10 535 021.00 | | 14 528 568.00 |
EA Autres dettes | 43 638 214.00 | 19 789 237.00 | | 43 638 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 831.00 | 455 250.00 | | 51 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 479 205.00 | 130 243 799.00 | | 175 479 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 565 378.00 | 215 338 605.00 | | 267 565 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 509 510.00 | | 31 509 510.00 | 31 509 510.00 |
FG Production vendue services | 378 932 938.00 | 2 740 077.00 | 381 673 014.00 | 378 932 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 442 448.00 | 2 740 077.00 | 413 182 525.00 | 410 442 448.00 |
FM Production stockée | | | 68 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 779 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 757 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 180 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 985 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 921 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 846 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 467 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 860 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 020 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 398 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 249 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 531 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 649 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 990 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 378 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | 47 931.00 | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 235.00 | 447 800.00 | | 147 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 090 928.00 | 31 271 306.00 | | 2 090 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 507.00 | 31 767 037.00 | | 2 243 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348 367.00 | 1 099 240.00 | | 1 348 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 775.00 | 2 007 085.00 | | 52 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 409 604.00 | 41 213 163.00 | | 13 409 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 810 745.00 | 44 319 488.00 | | 14 810 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 567 238.00 | -12 552 451.00 | | -12 567 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 656.00 | | | 787 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519 205.00 | -4 200.00 | | 3 519 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 379 929.00 | 396 998 645.00 | | 438 379 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 875 545.00 | 418 327 257.00 | | 429 875 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 504 384.00 | -21 328 612.00 | | 8 504 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 207 875.00 | | 28 442 871.00 | 522 207 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 646 777.00 | | | 1 646 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 948 992.00 | 82 294 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 904 823.00 | 533 745 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 646 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 772.00 | | 12 522 227.00 | 15 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 772.00 | 2 955 831.00 | 437 282 398.00 | -15 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 078 443.00 | | 459 556.00 | 12 078 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 639 722.00 | | 23 582 735.00 | 416 639 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 842 934.00 | | 4 400 580.00 | 91 842 934.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -140 036.00 | | | -140 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 789 267.00 | 20 020 549.00 | 2 903 056.00 | 296 789 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 382 680.00 | 61 686.00 | | 1 382 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979 098.00 | 60 793.00 | | 7 979 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 427 489.00 | 19 898 070.00 | 2 903 056.00 | 287 427 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 202 169.00 | 740 703.00 | 1 687 163.00 | 8 202 169.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 858 683.00 | 14 295 036.00 | 14 861 593.00 | 71 858 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 316 404.00 | 51 589.00 | | 1 316 404.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 793 651.00 | 244 750.00 | 346 718.00 | 11 793 651.00 |
6T Sur comptes clients | 762 384.00 | 2 398 931.00 | 763 877.00 | 762 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 811 207.00 | 15 012 832.00 | 1 110 595.00 | 74 811 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 872 059.00 | 30 048 571.00 | 17 659 350.00 | 154 872 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 648 037.00 | 15 458 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 990 930.00 | 110 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 409 604.00 | 2 090 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 535.00 | 416 535.00 | | 416 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 674 047.00 | 71 652 347.00 | 21 701.00 | 71 674 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819 460.00 | 12 819 460.00 | | 12 819 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551 328.00 | 9 551 328.00 | | 9 551 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515 005.00 | 3 515 005.00 | | 3 515 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 528 568.00 | 14 446 209.00 | 82 359.00 | 14 528 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542 446.00 | 3 542 446.00 | | 3 542 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 943.00 | 225 526.00 | 290 417.00 | 515 943.00 |
UX Autres créances clients | 108 395 738.00 | 102 640 486.00 | 5 755 252.00 | 108 395 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 466.00 | 6 858.00 | 303 608.00 | 310 466.00 |
VB T. V. A. | 14 759 788.00 | 14 759 788.00 | | 14 759 788.00 |
VC Groupe et associés | 5 303 538.00 | 2 830 348.00 | 2 473 190.00 | 5 303 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 40 095 768.00 | 40 095 768.00 | | 40 095 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588 748.00 | 1 588 748.00 | | 1 588 748.00 |
VP Divers | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726 692.00 | 1 726 692.00 | | 1 726 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 758.00 | 1 532 758.00 | | 1 532 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 768 101.00 | 123 945 558.00 | 8 822 543.00 | 132 768 101.00 |
VW T.V.A. | 13 392 845.00 | 13 392 845.00 | | 13 392 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 315 140.00 | 171 211 080.00 | 104 060.00 | 171 315 140.00 |