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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 033 979.00 | 3 942 289.00 | 9 091 690.00 | 13 033 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 101 096.00 | 3 942 289.00 | 9 158 807.00 | 13 101 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 416.00 | 1 120.00 | 251 296.00 | 252 416.00 |
BZ Autres créances | 1 433 201.00 | | 1 433 201.00 | 1 433 201.00 |
CF Disponibilités | 885 274.00 | | 885 274.00 | 885 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 891.00 | 1 120.00 | 2 569 771.00 | 2 570 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 986.00 | 3 943 409.00 | 11 728 578.00 | 15 671 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
DG Autres réserves | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 279.00 | -650 941.00 | | -1 908 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 802.00 | -1 257 338.00 | | 1 010 802.00 |
DL TOTAL (I) | -775 920.00 | -1 786 721.00 | | -775 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 226 242.00 | 9 220 502.00 | | 9 226 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 640.00 | 202 137.00 | | 1 210 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 54 887.00 | | 99 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 642.00 | 45 550.00 | | 18 642.00 |
EA Autres dettes | 1 625 467.00 | 1 369 990.00 | | 1 625 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 047.00 | 187 016.00 | | 324 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 504 497.00 | 11 080 083.00 | | 12 504 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 578.00 | 9 293 362.00 | | 11 728 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 226 242.00 | | | 9 226 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 260 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 260 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 176 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060 000.00 | -1 176 000.00 | | 1 060 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 738.00 | -31 632.00 | | -17 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 784.00 | 2 478 267.00 | | 4 324 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 982.00 | 3 735 605.00 | | 3 313 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 802.00 | -1 257 338.00 | | 1 010 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000 994.00 | | 100 102.00 | 13 000 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 101 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 101 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000 994.00 | | 100 102.00 | 13 000 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106 071.00 | 720 217.00 | | 3 106 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106 071.00 | 720 217.00 | | 3 106 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 176 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 176 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 048.00 | 1 120.00 | 4 048.00 | 4 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 048.00 | 1 120.00 | 1 064 048.00 | 1 180 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 048.00 | 1 120.00 | 1 064 048.00 | 1 180 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 226 242.00 | 76 242.00 | 200 000.00 | 9 226 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 640.00 | 1 210 640.00 | | 1 210 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 467.00 | 1 625 467.00 | | 1 625 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 047.00 | 324 047.00 | | 324 047.00 |
UX Autres créances clients | 250 792.00 | 250 792.00 | | 250 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 208 177.00 | 208 177.00 | | 208 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 141.00 | 1 053 141.00 | | 1 053 141.00 |
VP Divers | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 617.00 | 1 685 617.00 | | 1 685 617.00 |
VW T.V.A. | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 497.00 | 3 354 497.00 | 200 000.00 | 12 504 497.00 |