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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186 609.00 | 3 118 591.00 | 1 068 017.00 | 4 186 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AV Immobilisations en cours | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 325.00 | 3 118 591.00 | 1 304 734.00 | 4 423 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 594.00 | 36 717.00 | 88 877.00 | 125 594.00 |
BZ Autres créances | 467 739.00 | | 467 739.00 | 467 739.00 |
CF Disponibilités | 1 044 774.00 | | 1 044 774.00 | 1 044 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 107.00 | 36 717.00 | 1 601 389.00 | 1 638 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 432.00 | 3 155 309.00 | 2 906 123.00 | 6 061 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 267.00 | -1 085 137.00 | | -2 813 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 068.00 | -1 728 129.00 | | 861 068.00 |
DL TOTAL (I) | -1 831 147.00 | -2 692 215.00 | | -1 831 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 438.00 | 45 801.00 | | 397 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 996.00 | 267 054.00 | | 253 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 971.00 | 90 251.00 | | 244 971.00 |
EA Autres dettes | 3 325 205.00 | 3 413 440.00 | | 3 325 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 660.00 | 362 017.00 | | 515 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 270.00 | 4 178 563.00 | | 4 737 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 123.00 | 1 486 348.00 | | 2 906 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684 344.00 | 4 125 612.00 | | 4 684 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 108 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 108 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -96 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 268 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 268 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995 000.00 | -1 268 000.00 | | 995 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 288.00 | | | -48 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 213.00 | 2 825 787.00 | | 4 103 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 144.00 | 4 553 916.00 | | 3 242 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 068.00 | -1 728 129.00 | | 861 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 553.00 | | 264 519.00 | 4 163 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | 4 423 057.00 | 4 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 747.00 | | 268.00 | -4 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158 538.00 | | 259 772.00 | 4 158 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 622.00 | 685 969.00 | | 2 159 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159 622.00 | 685 969.00 | | 2 159 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 268 000.00 | | 995 000.00 | 1 268 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 420.00 | 20 297.00 | | 16 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 420.00 | 20 297.00 | 995 000.00 | 1 284 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 420.00 | 20 297.00 | 995 000.00 | 1 284 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 438.00 | 397 438.00 | | 397 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 971.00 | 244 971.00 | | 244 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 594.00 | 2 431 668.00 | 52 925.00 | 2 484 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 660.00 | 515 660.00 | | 515 660.00 |
UX Autres créances clients | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VB T. V. A. | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VC Groupe et associés | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VI Groupe et associés | 840 612.00 | 840 612.00 | | 840 612.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 382.00 | 212 382.00 | | 212 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 333.00 | 593 333.00 | | 593 333.00 |
VW T.V.A. | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 270.00 | 4 684 344.00 | 52 925.00 | 4 737 270.00 |