| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702 734.00 | 6 980 389.00 | 1 722 345.00 | 8 702 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 720 005.00 | 6 980 389.00 | 1 739 616.00 | 8 720 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 585.00 | 207 194.00 | 1 184 390.00 | 1 391 585.00 |
BZ Autres créances | 12 561 921.00 | | 12 561 921.00 | 12 561 921.00 |
CF Disponibilités | 1 443 608.00 | | 1 443 608.00 | 1 443 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 397 114.00 | 207 194.00 | 15 189 919.00 | 15 397 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 117 119.00 | 7 187 584.00 | 16 929 535.00 | 24 117 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
DG Autres réserves | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
DH Report à nouveau | -3 854 730.00 | 39 441.00 | | -3 854 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 982.00 | -3 894 170.00 | | 272 982.00 |
DL TOTAL (I) | -2 362 323.00 | -2 635 304.00 | | -2 362 323.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 171.00 | 134 582.00 | | 584 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 055.00 | 584 640.00 | | 257 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 520.00 | | |
EA Autres dettes | 17 370 422.00 | 10 970 526.00 | | 17 370 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605 210.00 | 613 479.00 | | 605 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 816 858.00 | 12 368 747.00 | | 18 816 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 535.00 | 9 733 442.00 | | 16 929 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 144 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 144 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 107 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -130 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 736 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 422.00 | -1 774 653.00 | | 98 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 107 762.00 | 8 781 452.00 | | 15 107 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 780.00 | 12 675 622.00 | | 14 834 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 982.00 | -3 894 170.00 | | 272 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724 611.00 | | 161 346.00 | 8 724 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11 040.00 | 8 720 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 659.00 | 8 720 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -73 699.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650 913.00 | | 6 433.00 | 8 650 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 229.00 | 1 736 160.00 | | 5 244 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241 700.00 | 1 738 690.00 | | 5 241 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | -2 529.00 | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 475 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 687.00 | 167 026.00 | 5 519.00 | 45 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 687.00 | 167 026.00 | 5 519.00 | 45 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 687.00 | 642 026.00 | 5 519.00 | 45 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 026.00 | 5 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 171.00 | 584 171.00 | | 584 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 272 000.00 | 17 272 000.00 | | 17 272 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605 210.00 | 605 210.00 | | 605 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 918.00 | 1 023 918.00 | | 1 023 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 666.00 | 367 666.00 | | 367 666.00 |
VB T. V. A. | 346 283.00 | 346 283.00 | | 346 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 698 800.00 | 6 698 800.00 | | 6 698 800.00 |
VI Groupe et associés | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VP Divers | 436 897.00 | 436 897.00 | | 436 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079 941.00 | 5 079 941.00 | | 5 079 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953 506.00 | 13 953 506.00 | | 13 953 506.00 |
VW T.V.A. | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 816 858.00 | 18 816 858.00 | | 18 816 858.00 |