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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 716.00 | 31 462.00 | 65 254.00 | 96 716.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 016.00 | 31 462.00 | 65 554.00 | 97 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
072 Créances – Autres | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
084 Disponibilités | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 958.00 | | 682 958.00 | 682 958.00 |
110 Total général Actif | 779 974.00 | 31 462.00 | 748 512.00 | 779 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -2.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 443 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280.00 | | | 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 298.00 | 521 685.00 | | 515 298.00 |
230 Autres produits | 11 145.00 | 2.00 | | 11 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 723.00 | 521 687.00 | | 526 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 229 085.00 | 280 054.00 | | 229 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 544.00 | 160 180.00 | | 191 544.00 |
252 Charges sociales | 44 630.00 | 39 685.00 | | 44 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 133.00 | 6 466.00 | | 11 133.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 112.00 | 486 389.00 | | 477 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 611.00 | 35 298.00 | | 49 611.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 828.00 | 1 956.00 | | 2 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 463.00 | 7 298.00 | | 8 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 462.00 | 26 094.00 | | 39 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |