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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 583.00 | 20 609.00 | 24 974.00 | 45 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 638.00 | 20 609.00 | 27 029.00 | 47 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 748.00 | 20 609.00 | 86 138.00 | 106 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 088.00 | 44 180.00 | | 54 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 491.00 | 9 908.00 | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 68 079.00 | 59 588.00 | | 68 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 2 175.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 7 338.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 059.00 | 11 913.00 | | 18 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 138.00 | 71 501.00 | | 86 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 654.00 | 11 913.00 | | 13 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 379.00 | 9 849.00 | | 10 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 619.00 | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 802.00 | 619.00 | | 6 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 30.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 589.00 | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 627.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 302.00 | 134 119.00 | | 142 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 811.00 | 124 211.00 | | 133 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 491.00 | 9 908.00 | | 8 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 857.00 | | 26 082.00 | 28 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 47 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 45 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | | 26 082.00 | 26 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 852.00 | 4 818.00 | 4 060.00 | 19 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 852.00 | 4 818.00 | 4 060.00 | 19 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 882.00 | 25 827.00 | 2 055.00 | 27 882.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 059.00 | 13 654.00 | 4 405.00 | 18 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 2 913.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 795.00 | 3 746.00 | | 1 795.00 |
ST Autres comptes | 22 908.00 | 21 142.00 | | 22 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 054.00 | 9 930.00 | | 10 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 729.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | 3 642.00 | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 100.00 | 26 700.00 | | 27 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 726.00 | 1 286.00 | | 1 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 758.00 | 34 818.00 | | 34 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |