| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161.00 | 8 961.00 | 200.00 | 9 161.00 |
BN En cours de production de biens | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 176.00 | 2 947.00 | 50 229.00 | 53 176.00 |
BZ Autres créances | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 254.00 | 2 947.00 | 106 307.00 | 109 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 415.00 | 11 909.00 | 106 507.00 | 118 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -16 098.00 | -5 808.00 | | -16 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | -10 289.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | -10 482.00 | -13 892.00 | | -10 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 11 357.00 | | 14 095.00 |
EA Autres dettes | 98 075.00 | 92 812.00 | | 98 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 988.00 | 104 305.00 | | 116 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 507.00 | 90 412.00 | | 106 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
FM Production stockée | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 658.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 658.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -367.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 265.00 | 33 325.00 | | 42 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 854.00 | 43 615.00 | | 38 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411.00 | -10 289.00 | | 3 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 922.00 | 93 922.00 | | 93 922.00 |
UX Autres créances clients | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VI Groupe et associés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
VP Divers | 28 083.00 | 1 076.00 | 27 007.00 | 28 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 768.00 | 60 761.00 | 27 007.00 | 87 768.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 492.00 | 111 492.00 | | 111 492.00 |