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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 357.00 | 924.00 | 1 433.00 | 2 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 3 676.00 | 3 572.00 | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 799.00 | 7 195.00 | 28 604.00 | 35 799.00 |
BT Marchandises | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | 219.00 | 8 575.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 920.00 | 219.00 | 112 701.00 | 112 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 719.00 | 7 414.00 | 141 305.00 | 148 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 331.00 | 29 957.00 | | 26 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161.00 | -3 626.00 | | -161.00 |
DL TOTAL (I) | 31 670.00 | 31 831.00 | | 31 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 623.00 | 28 014.00 | | 14 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 691.00 | 55 277.00 | | 52 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 178.00 | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 982.00 | 22 355.00 | | 33 982.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 635.00 | 113 839.00 | | 109 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 305.00 | 145 670.00 | | 141 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 635.00 | 105 046.00 | | 109 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 935.00 | | 186 935.00 | 186 935.00 |
FG Production vendue services | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 4 043.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | 4 043.00 | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 186.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 4 323.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 4 509.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 236.00 | -465.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 439.00 | 199 159.00 | | 248 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 600.00 | 202 785.00 | | 248 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161.00 | -3 626.00 | | -161.00 |