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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
AP Constructions | 227 290.00 | 11 288.00 | 216 002.00 | 227 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 991.00 | 6 011.00 | 2 980.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 708.00 | 21 866.00 | 1 842.00 | 23 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 864.00 | 41 415.00 | 281 450.00 | 322 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 306.00 | 16 368.00 | 63 937.00 | 80 306.00 |
BZ Autres créances | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CF Disponibilités | 141 783.00 | | 141 783.00 | 141 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 570.00 | 16 368.00 | 257 202.00 | 273 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 435.00 | 57 783.00 | 538 652.00 | 596 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
DG Autres réserves | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
DH Report à nouveau | 16 862.00 | 24 786.00 | | 16 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 761.00 | -7 924.00 | | -8 761.00 |
DL TOTAL (I) | 134 528.00 | 143 289.00 | | 134 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 080.00 | 241 015.00 | | 210 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | 1 486.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 14 972.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 421.00 | 163 717.00 | | 173 421.00 |
EA Autres dettes | 13 453.00 | 4 679.00 | | 13 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 123.00 | 425 868.00 | | 404 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 652.00 | 577 157.00 | | 538 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 722.00 | 215 788.00 | | 219 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 932.00 | | 9 818.00 | 342 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 885.00 | 322 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 259 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 507.00 | | 9 818.00 | 275 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 720.00 | 12 602.00 | 17 906.00 | 46 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 470.00 | 12 602.00 | 17 906.00 | 44 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 551.00 | 5 094.00 | 1 277.00 | 12 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 551.00 | 5 094.00 | 1 277.00 | 12 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 551.00 | 5 094.00 | 9 277.00 | 20 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 094.00 | 1 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 306.00 | 56 023.00 | 24 283.00 | 80 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 080.00 | 25 679.00 | 70 494.00 | 210 080.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 988.00 | 107 705.00 | 24 283.00 | 131 988.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 123.00 | 219 722.00 | 70 494.00 | 404 123.00 |