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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 213.00 | 204 084.00 | 75 129.00 | 279 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 190.00 | 205 034.00 | 77 155.00 | 282 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 398.00 | | 185 398.00 | 185 398.00 |
110 Total général Actif | 467 588.00 | 205 034.00 | 262 554.00 | 467 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 220.00 | | | 186 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 194.00 | | | -9 194.00 |
242 Autres charges externes. | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
252 Charges sociales | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 630.00 | | | 154 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 269.00 | | | 211 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |