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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 694.00 | 6 916.00 | 4 778.00 | 11 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 511.00 | 10 416.00 | 8 096.00 | 18 511.00 |
BT Marchandises | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 431.00 | 21 539.00 | 242 892.00 | 264 431.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 972.00 | 21 539.00 | 440 433.00 | 461 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 483.00 | 31 954.00 | 448 529.00 | 480 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 975.00 | 296 515.00 | | 308 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | 12 460.00 | | 30 552.00 |
DL TOTAL (I) | 341 327.00 | 310 775.00 | | 341 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 278.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540.00 | 652.00 | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | 109 230.00 | | 92 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421.00 | 11 956.00 | | 6 421.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 202.00 | 122 261.00 | | 107 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 529.00 | 433 036.00 | | 448 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 202.00 | 122 261.00 | | 107 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 155.00 | 19 777.00 | 667 932.00 | 648 155.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | 171.00 | 652.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 636.00 | 19 948.00 | 668 584.00 | 648 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 19 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | 2 067.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | 30.00 | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 30.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 652.00 | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 859.00 | 477 234.00 | | 676 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 308.00 | 464 774.00 | | 646 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 552.00 | 12 460.00 | | 30 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 464.00 | | 3 582.00 | 18 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534.00 | 18 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 534.00 | 11 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 694.00 | | 3 534.00 | 11 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | 47.00 | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 125.00 | 2 291.00 | | 8 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 2 291.00 | | 4 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 090.00 | | 4 552.00 | 26 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 090.00 | | 4 552.00 | 26 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 090.00 | | 4 552.00 | 26 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 230 859.00 | 230 859.00 | | 230 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 955.00 | 284 955.00 | | 284 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |