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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 385.00 | 70 579.00 | 7 806.00 | 78 385.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 635.00 | 70 799.00 | 7 836.00 | 78 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
072 Créances – Autres | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
084 Disponibilités | 126 056.00 | | 126 056.00 | 126 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
110 Total général Actif | 210 273.00 | 70 799.00 | 139 474.00 | 210 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 103.00 | 4 818.00 | | 4 103.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 388.00 | 114 301.00 | | 53 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 857.00 | 7 500.00 | | 27 857.00 |
230 Autres produits | 10 996.00 | 4 459.00 | | 10 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 344.00 | 131 077.00 | | 96 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 445.00 | 2 298.00 | | 2 445.00 |
242 Autres charges externes. | 36 842.00 | 60 726.00 | | 36 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 2 526.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 26 090.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 16 261.00 | 14 443.00 | | 16 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 757.00 | 10 088.00 | | 8 757.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 124.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 194.00 | 116 294.00 | | 91 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 151.00 | 14 783.00 | | 5 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 10 000.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 106.00 | 4 614.00 | | 5 106.00 |