| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 463.00 | | 279 463.00 | 279 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 524.00 | 7 476.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 856.00 | 26 219.00 | 9 637.00 | 35 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 858.00 | 26 744.00 | 300 114.00 | 326 858.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CF Disponibilités | 109 357.00 | | 109 357.00 | 109 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 729.00 | 26 744.00 | 421 986.00 | 448 729.00 |
CU Autres participations | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 255.00 | 224 179.00 | | 249 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | 25 076.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 301 929.00 | 293 255.00 | | 301 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149.00 | 108 506.00 | | 8 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 076.00 | 9 737.00 | | 13 076.00 |
EA Autres dettes | 10 832.00 | 17 749.00 | | 10 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 057.00 | 135 992.00 | | 120 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 986.00 | 429 247.00 | | 421 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 303.00 | | 214 303.00 | 214 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 303.00 | | 214 303.00 | 214 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 382.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 382.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -381.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 3 758.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 707.00 | 279 732.00 | | 218 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 033.00 | 254 656.00 | | 210 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 674.00 | 25 076.00 | | 8 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 858.00 | | 8 000.00 | 318 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 856.00 | | 8 000.00 | 35 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 426.00 | 6 318.00 | | 20 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | 6 318.00 | | 20 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 514.00 | 12 514.00 | 2 000.00 | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 057.00 | 32 057.00 | 88 000.00 | 120 057.00 |