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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 764.00 | 30 764.00 | 18 000.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 163 793.00 | | 163 793.00 | 163 793.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 683.00 | | 165 683.00 | 165 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 447.00 | 30 764.00 | 183 683.00 | 214 447.00 |
CU Autres participations | 48 764.00 | 30 764.00 | 18 000.00 | 48 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
DG Autres réserves | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
DH Report à nouveau | -289 959.00 | -275 465.00 | | -289 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 099.00 | -14 495.00 | | 43 099.00 |
DL TOTAL (I) | 151 798.00 | 108 700.00 | | 151 798.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 1 656.00 | | 31 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 885.00 | 1 862.00 | | 31 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 683.00 | 110 561.00 | | 183 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 885.00 | 1 862.00 | | 31 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 486.00 | 255 163.00 | | 124 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 486.00 | 255 163.00 | | 124 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 486.00 | 515 000.00 | | 124 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 486.00 | 515 000.00 | | 124 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 986.00 | 551 136.00 | | 203 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 888.00 | 565 631.00 | | 160 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 099.00 | -14 495.00 | | 43 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 250.00 | | 1 000.00 | 172 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 486.00 | 48 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 486.00 | 48 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 250.00 | | 1 000.00 | 172 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 793.00 | 163 793.00 | | 163 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 793.00 | 163 793.00 | | 163 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |