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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 913.00 | 5 000.00 | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 2 598.00 | 808.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 112.00 | 87 229.00 | 380 883.00 | 468 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 927.00 | 90 740.00 | 651 188.00 | 741 927.00 |
BT Marchandises | 2 200 728.00 | 70 680.00 | 2 130 048.00 | 2 200 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BZ Autres créances | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
CF Disponibilités | 1 445 721.00 | | 1 445 721.00 | 1 445 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 468.00 | 70 680.00 | 4 045 788.00 | 4 116 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 396.00 | 161 420.00 | 4 696 976.00 | 4 858 396.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 370.00 | | | 365 370.00 |
DH Report à nouveau | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 566.00 | | | 1 069 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 683.00 | | | 1 679 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 284.00 | | | 403 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 355.00 | | | 1 207 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 472.00 | | | 828 472.00 |
EA Autres dettes | 305 721.00 | | | 305 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 333.00 | | | 183 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 293.00 | | | 3 017 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 976.00 | | | 4 696 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 413.00 | | | 2 607 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 809.00 | | 3 445 809.00 | 3 445 809.00 |
FG Production vendue services | 1 140 822.00 | | 1 140 822.00 | 1 140 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 631.00 | | 4 586 631.00 | 4 586 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 373.00 | |
GE Autres charges | | | 58 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 046.00 | | | 104 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 280.00 | | | 142 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 129.00 | | | -41 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 120.00 | | | 291 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 529.00 | | | 5 096 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 962.00 | | | 4 026 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 566.00 | | | 1 069 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 814.00 | | 415 806.00 | 411 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 125.00 | 124 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 693.00 | 741 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 234.00 | 145 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 471 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 147.00 | | 70 000.00 | 140 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 438.00 | | 245 414.00 | 234 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 229.00 | | 100 393.00 | 37 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 366.00 | 28 373.00 | | 62 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 453.00 | 28 373.00 | | 61 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 128.00 | 89 128.00 | | 89 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 330.00 | 1 207 355.00 | | 1 203 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 472.00 | 828 472.00 | | 828 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 221.00 | 218 221.00 | | 218 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 284.00 | 403 284.00 | | 403 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 225.00 | 463 225.00 | | 463 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 522.00 | 463 225.00 | 105 296.00 | 568 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 768.00 | 2 929 793.00 | | 2 925 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |